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中国恒大:目前各区域公司资金一般由政府共管及统筹,全力配合保交楼相关工作
2023-08-23 12:56:30来源: 大河财立方


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【大河财立方消息】8月21日,中国恒大公告,通报内控评估及对前任审计师提出的某些问题检讨的主要结果。

公告显示,2022年8月30日港交所对恒大发出额外复牌指引要求(其中包括)公司进行独立的内部监控检讨,需证明公司已制定足够的内部监控及程序,以履行上市规则项下的责任。

恒大表示,就该额外复牌指引委任罗申美咨询顾问有限公司(罗申美)对恒大内部控制体系及程序进行检讨,以及国富浩华(香港)风险管理有限公司(国富浩华)对前任审计师提出的某些问题进行检讨。

公告指出,发现的问题包括恒大未有建立利益冲突申报制度以规范员工、管理层及董事的道德行为流程;未有制定政策及管理制度,以监控恒大对上市规则下的企业管治守则及相关法规的遵循(包括内幕消息、重大信息、须予公布的交易、关连交易,流程层面控制问题等。

针对上述问题及提出的相应建议,恒大方面一一回应并表示将按建议完成相应整改。

针对流动资金管理政策,恒大表示,公司出现资金流动性问题之前,财务中心及资金中心会统筹地区按周/月编制现金流平衡预测表。同时,集团每月下发资金支付计划,由财务中心、资金中心及综合管理中心统计和管理,并共同跟进计划的实施情况。目前各区域公司资金一般由政府共管及统筹,全力配合保交楼相关工作。集团将按建议制定《恒大集团现金流预算及执行管理办法》,要求地区公司、下属公司每年制定《年度现金流预测表》,上报至财务中心及资金中心,形成《年度现金流预测汇表》。汇总表需由恒大集团执行总裁审阅后,提交至董事会审议决策。

针对流程层面控制问题,恒大表示,商业集团已建立欠费租金台账,包括客户欠费金额、租金催缴函发送记录及沟通的记录。该集团亦已制定《恒大集团非地产项目投资管理制度》,规定非地产项目对外投资等均需经投资直管副总裁审核后,报董事会审批。

(文章来源:大河财立方)

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